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Serviço Autonomo de Água de Esgoto de Alfredo Chaves - ES
Atualizado em: 27/02/2026 08:18:25

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000063/20260000134/20260000166/20260000177/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM 7 DIARIAS COM PERNOITE PARA O DIRETOR ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, PARA A PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR NACIONAL E CONSELHO FISCAL (CONVOCATORIA ASSEMAE) EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 01/03 A 07/03/26HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS +05.217.384/0010-03R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/02/20260000151/20260000133/20260000165/20260000176/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM 7 DIARIAS COM PERNOITE PARA O DIRETOR ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, PARA A PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR NACIONAL E CONSELHO FISCAL (CONVOCATORIA ASSEMAE) EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 01/03 A 07/03/26ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE***.155.107-**R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20/02/20260000035/20260000069/20260000081/20260000173/2026VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JANEIRO2026 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 685,23R$ 685,23R$ 685,23150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/20260000035/20260000068/20260000080/20260000171/2026VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JANEIRO2026 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 586,84R$ 586,84R$ 586,84150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/20260000035/20260000067/20260000079/20260000169/2026VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JANEIRO2026 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 12.199,90R$ 12.199,90R$ 12.199,90150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/20260000035/20260000066/20260000078/20260000167/2026VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JANEIRO2026 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 6.434,73R$ 6.434,73R$ 6.434,73150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
20/02/20260000649/20250000022/20260000136/20260000166/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA VOLTADOS AO APOIO TECNICO, ELABORACAO DE PROJETOS, EXCECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS, MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE ABASTAECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 133/2026 E CI Nº 104/2026, NOTA FISCAL Nº 4.SAAD ROMANO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA51.375.278/0001-84R$ 42.750,00R$ 4.750,00R$ 4.750,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20260000140/20260000107/20260000135/20260000165/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 140/2026 E CI Nº 109/2026, NOTA FISCAL Nº 4.RUAN ESTEVAO SIMOES QUINTINO 1180943970115.773.143/0001-03R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20260000001/20260000106/20260000134/20260000164/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO Nº 01/2026.PASEP99999999999999R$ 3.221,42R$ 3.221,42R$ 3.221,42150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
18/02/20260002026/20260000018/20260000128/20260000162/2026REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTACAORUA GETULIO VARGAS 1209 CENTRO - UC Nº 0.000.635.619.054-04 DE JANEIRO/2026.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 65.000,00R$ 10.945,22R$ 10.813,88150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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